تحليل التقارير الكلية الاقتصادية:

لا توجد تقارير اقتصادية كلية مقررة يوم الجمعة. ومع ذلك، يظل السوق غير مبالٍ إلى حد كبير بالبيانات الكلية. فقد تم تجاهل جميع التقارير المهمة فعليًا في الفترة الأخيرة. ففي حين كان السوق سابقًا يشتري الدولار فقط بسبب الحرب في الشرق الأوسط وحالة الهروب من المخاطر، فإنه على مدى الأسبوعين الماضيين يقوم ببيع الدولار في ظل تخفيف حدة الصراع.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين أبرز الأحداث يوم الجمعة، تبرز خطابات ممثلي الاحتياطي الفيدرالي Thomas Barkin وChristopher Waller. ومع ذلك، يواصل السوق تجاهل عامل السياسة النقدية، ولذلك لا تكتسب التصريحات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا أهمية تُذكر في الوقت الحالي. بمجرد أن يتم تسعير العامل الجيوسياسي بشكل كامل (على افتراض عدم ظهور تطورات خطيرة جديدة في الشرق الأوسط)، سيعود السوق إلى التركيز على الجوانب الماكرو اقتصادية والأساسية المعتادة. لا توجد توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية في عام 2026، بينما قد يلجأ بنك إنجلترا وECB إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية في ظل ارتفاع التضخم. مع ذلك، فإن هذه الحقيقة لا تساعد اليورو أو الجنيه في الوقت الراهن. للتأكيد مجددًا: جميع التحركات في السوق مرتبطة بشكل أو بآخر بالعوامل الجيوسياسية.

الاستنتاجات العامة:

خلال آخر يوم تداول في الأسبوع، قد يواصل كلا زوجي العملات التصحيح، لكن ينبغي للمتداولين الاعتماد على المستويات والعوامل الفنية. يمكن تداول اليورو اليوم في نطاق 1.1745-1.1754، بينما يمكن تداول الجنيه الإسترليني في نطاق 1.3529-1.3543. ما زلنا لا نرى أسسًا لنمو قوي ومستدام للعملة الأمريكية (مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل، وليس الجيوسياسية فقط)، لذلك نتوقع استئناف الاتجاه الصاعد ابتداءً من عام 2025 مع تسجيل قمم هي الأعلى خلال أربع سنوات لكل من اليورو والجنيه.

المبادئ الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالوقت اللازم لتشكّل الإشارة (الارتداد أو اختراق المستوى). فكلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول أي مستوى اعتمادًا على إشارات وهمية، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة التداول ضمن نطاق عرضي، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الوهمية أو لا يولّدها على الإطلاق، وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على إطار الساعة، من المستحسن تداول إشارات MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكَّدًا بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
5. إذا كانت مستويان متقاربين جدًا (بفارق من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (بريك إيفن).

ما الذي ينبغي ملاحظته على الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي المستويات التي تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، ويمكن وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.

الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتوضّح الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الحاضر.

مؤشر MACD ‏(14,22,3) – المدرج البياني وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (المُدرجة دائمًا في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى قدر من الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.

ينبغي للمتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة قابلة لأن تكون مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما المفتاحان لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.