การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเผชิญกับ "การเดินทางที่ยุ่งเหยิง" ในวันพฤหัสบดี ความผันผวนตลอดทั้งวันส่วนใหญ่ไม่เกิน 30 จุด โดยแท้จริงแล้วเราได้เห็นอีกหนึ่งวันที่ขาดการเคลื่อนไหวอย่างสิ้นเชิง ความยุติธรรมทำให้ต้องกล่าวถึงว่าภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีนั้นอ่อนแอมาก แต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวรวมเพียง 30 จุดได้ ในที่สุด รายงานยอดค้าปลีกในเขตยูโรโซนออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ และในสหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงาน รายงานเหล่านี้มักจะกระตุ้นปฏิกิริยาของตลาดประมาณ 20-30 จุด ซึ่งเราเคยถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่อ่อนแอและไม่น่าสนใจ ตอนนี้คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวเพียง 30 จุดในหนึ่งวัน

จากมุมมองทางเทคนิค ปัจจัยแบนบนกรอบเวลาในหนึ่งวันยังคงดำเนินต่อไป ดังนั้นการเคลื่อนไหวของตลาดจึงยังคงอ่อนแออย่างมาก ผู้ทำตลาดยังคงสะสมตำแหน่งในการรอคอยแนวโน้มใหม่ กระบวนการนี้กำลังดำเนินการมากว่า 5 เดือนแล้ว น่าเสียดาย ไม่มีอะไรที่สามารถทำได้ในสถานการณ์ตลาดนี้ น่าเสียดายที่ตลาดถูกครอบงำโดยผู้เล่นรายใหญ่ ดังนั้นสิ่งที่ทำได้คือรอให้พวกเขาเริ่มแนวโน้ม เราคาดหวังการเติบโตอย่างน้อยภายในขอบเขตของช่องทาง แต่ด้วยความผันผวนเช่นนี้ ค่าเงินยูโรอาจจะค่อย ๆ เคลื่อนที่ขึ้น 150 จุดไปยังระดับ 1.1800 ในเดือนหน้า

บนกรอบเวลา 5 นาที คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนที่ขึ้นสี่ครั้งจากพื้นที่ 1.1657-1.1666 เมื่อวานนี้ โดยมีการเคลื่อนไหวขึ้นสูงสุดหลังจากมีสัญญาณเพียง 10 จุด อีกครั้งเราต้องเตือนว่า ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวในตลาดก็จะไม่มีสัญญาณใด ๆ ที่จะสร้างกำไรได้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดถูกปล่อยออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและระบุวันที่เป็นวันที่ 14 ตุลาคม ซึ่งหมายถึงข้อมูลนี้ล่าช้าบ้าง ภาพที่แสดงอย่างชัดเจนว่าใจกลางของเทรดเดอร์ที่ไม่ได้มีความเชื่อในเชิงพาณิชย์ (non-commercial traders) นั้นอยู่ในสถานะ "ขาขึ้น" มานาน โดยที่นักเทรดขาลงพยายามที่จะยึดพื้นที่สำคัญในโซนสูงสุดในช่วงท้ายปี 2024 สุดท้ายก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Trump ได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการอบที่สอง ค่าเงินดอลลาร์เพียงอย่างเดียวที่ตกลง

เราไม่สามารถระบุได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าการลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะยังคงดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการในปัจจุบันทั่วโลกมีแนวโน้มไปในทิศทางนี้ เรายังไม่เห็นปัจจัยหลายอย่างที่จะแข็งแกร่งกว่าค่าเงินยูโร ในขณะที่มีปัจจัยมากมายที่อาจนำมาซึ่งการลดลงของดอลลาร์ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่ตอนนี้ไม่สำคัญที่จะพิจารณาว่าราคาขยับไปที่ไหนในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา ดอลลาร์อาจเติบโตขึ้นหากภาพรวมพื้นฐานของโลกเปลี่ยนแปลง แต่ในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณของเหตุการณ์นั้น

การวางตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในตัวชี้วัดยังคงแสดงว่าแนวโน้ม "ขาขึ้น" ยังคงอยู่ ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งระยะยาวในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 12,900 ขณะที่จำนวนตำแหน่งระยะสั้นเพิ่มขึ้น 2,800 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 10,100 สัญญาในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล่าช้าและมีนัยสำคัญน้อย

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชม.

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่เคลื่อนไหวขึ้นอย่างช้าจนดูเหมือนไม่เต็มใจ ราคาอยู่ภายในช่องแดนข้างของกรอบเวลารายวัน 1.1400-1.1830 ด้วยเหตุนั้น การเพิ่มขึ้นของยูโรไปสู่ 1.1800 ยังอาจเป็นที่คาดหวังได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ การขึ้นของยูโรนั้นอ่อนแอมาก แต่มักมีการเคลื่อนไหวที่อ่อนแรงและไร้ทิศทางในช่องฝังตัวที่ไม่มีแนวโน้มเฉพาะ

สำหรับวันที่ 5 ธันวาคม เราได้เน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึง Senkou Span B (1.1553) และ Kijun-sen (1.1620) เส้นของ Ichimoku อาจขยับตลอดทั้งวันซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ให้เท่ากับราคาเดิมหากราคาย้ายไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด นี้จะช่วยป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

เมื่อวันศุกร์ สหภาพยุโรปมีกำหนดเผยแพร่ประมาณการครั้งที่สองของ GDP ไตรมาสสาม เราเรียนให้คุณทราบว่าตลาดได้เพิกเฉยต่อรายงานเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการว่างงานในสหภาพยุโรปล่าสุดอย่างสงบ แม้ว่าทั้งสองจะมีตัวเลขที่สำคัญก็ตาม ในสหรัฐ รายงานเกี่ยวกับดัชนีราคาของ PCE (Personal Consumption Expenditures) ความรู้สึกของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และรายได้และการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐก็มีการรายงาน แต่เหล่านี้ไม่ใช่รายงานที่สำคัญที่สุด

คำแนะนำการซื้อขาย:

ในวันศุกร์ เทรดเดอร์อาจทำการซื้อขายจากบริเวณ 1.1657-1.1666 อีกครั้ง หากมีการเด้งจากบริเวณนี้ สามารถพิจารณาเปิดตำแหน่งยาวเป้าหมายที่ 1.1750 การยืนยันต่ำกว่าบริเวณนี้จะนำไปสู่ตำแหน่งสั้นด้วยเป้าหมายในบริเวณ 1.1604-1.1615

คำอธิบายภาพประกอบ:

• แนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุด นี่ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของ Ichimoku ที่ถูกวัดจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงสู่กรอบเวลารายชั่วโมง เหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางที่ราคาก่อนหน้านี้มีการสะท้อนกลับ เหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทิศทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า