Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника постояла-подумала и вновь двинулась на Север. В целом, даже нельзя сказать, что какие-то новые события спровоцировали падение доллара в первый торговый день недели. Безусловно, новые события имелись. К примеру, Трамп вылил на Канаду и ее премьер-министра Марка Карни новый ушат претензий и оскорблений, а также пригрозил тарифами на 100%, если Оттава подпишет соглашение о свободной торговле с Китаем. Никакое соглашения о свободной торговле с Китаем Канада подписывать даже не собирается, но Трамп все равно разразился новой агрессией. Ну а рынок посмотрел на это и пришел к выводу, что следует продолжать продавать доллар. Даже отчет по заказам на товары длительного использования в США, который оказался значительно лучше прогнозов, никакого позитивного эффекта на доллар не оказал. Впрочем, мы уже говорили, что макроэкономический фон рынок сейчас игнорирует. У него хватает глобальных, фундаментальных оснований, чтобы продолжать продажи американской валюты.

А буквально вчера появились еще и глобальные технические факторы. После семимесячного простой пара EUR/USD наконец-то покинула боковой канал 1,1400-1,1830, поэтому теперь можно заявить о возобновлении восходящего тренда 2025 года. Конечно, это не означает, что доллар будет падать теперь каждый день, но даже техника указывает сейчас на рост европейской валюты. Практически безальтернативно.

На 5-минутном ТФ мы вчера дополнили уровень 1,1830 еще одним – 1,1837. Теперь это область. Торговые сигналы в этой области мы не отмечали, так как ранее ничего не писали об уровне 1,1837. Однако в будущем он может послужить источником торговых сигналов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 27 января. Трамп переключил внимание на Канаду.

Обзор пары GBP/USD. 27 января. Заседание ФРС будет находиться в тени геополитики и торговли.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 января.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 20 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, и уже в ближайшие недели цена может пробить глобальную нисходящую линию тренда, что станет подтверждением дальнейшему росту в долгосрочной перспективе.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,4 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,6 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 21,0 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции. Вчера пара официально покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев. Таким образом, в ближайшее время мы по-прежнему ожидаем дальнейший рост европейской валюты. Как мы и говорили, торговая война будет только эскалировать, а Трамп и дальше будет использовать торговые пошлины, как главный инструмент для продавливания собственных интересов.

На 27 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1673) и Киджун-сен (1,1792). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Евросоюзе запланировано выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а в США – отчет ADP по рынку труда. Ни первое событие, ни второе не будет иметь влияние на настроение трейдеров. Госпожа Лагард вряд ли сообщит что-то новое трейдерам, а отчет ADP теперь выходит каждую неделю, что существенно понижает его степень значимости.

Торговые рекомендации:

Во вторник трейдеры могут торговать от области 1,1830-1,1837 или от уровня 1,1922. Новые лонги станут актуальными при отскоке от области или преодолении уровня. Короткие позиции можно рассматривать при преодолении области или отскоке от уровня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.