Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD không giữ được đà tăng vào ngày thứ Tư, khi tâm lý thị trường suy giảm hoàn toàn do các yếu tố địa chính trị. Thật đáng tiếc là chúng ta lại phải bàn về địa chính trị thay vì kinh tế, bởi các báo cáo và sự kiện kinh tế gần như không còn tác động đáng kể đến tỷ giá đồng USD hay bảng Anh. Như đã đề cập trước đó, đến giữa tuần, bối cảnh địa chính trị lại xấu đi, và thị trường nhận ra rằng sẽ còn lâu mới có thể nói đến việc chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Trump có thể kêu gọi chấm dứt xung đột, nhưng điều đó không có nghĩa là đã đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran, rằng eo biển Hormuz sẽ được khai thông, hay Tehran sẽ ngừng tấn công các căn cứ của Mỹ và toàn bộ đồng minh trong khu vực. Nhân tiện, chỉ mới đêm qua, Iran đã tấn công các tàu tại UAE, gây hư hại, không chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự hay công nghiệp. Do đó, nhu cầu đối với đồng USD – tài sản trú ẩn an toàn – lại tiếp tục gia tăng trong bối cảnh không có tiến triển tích cực nào tại Trung Đông.

Xét về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn chưa chuyển sang xu hướng tăng. Đường Senkou Span B vẫn chưa bị xuyên thủng, và khu vực quanh 1.1657–1.1666 không cho phép đồng euro tiếp tục bứt phá. Nếu căng thẳng địa chính trị vẫn nghiêm trọng như hiện nay, đồng USD có thể tiếp tục tăng giá, đi ngược lại bức tranh kỹ thuật, cơ bản và kinh tế vĩ mô. Nói cách khác, ở thời điểm này, yếu tố địa chính trị đang giữ vai trò chi phối.

Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện một số tín hiệu giao dịch trong ngày hôm qua. Trong phiên giao dịch Mỹ, báo cáo lạm phát được công bố nhưng chỉ khiến giới giao dịch thêm bối rối. Lạm phát không thay đổi, đồng USD tạm thời suy yếu trên diện rộng rồi sau đó lại quay trở lại xu hướng tăng. Kết quả là trong bốn tín hiệu giao dịch, chỉ có ba tín hiệu mang lại cơ hội lợi nhuận, khiến việc tận dụng các biến động trong suốt cả ngày trở nên khó khăn.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được công bố ngày 3 tháng 3. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, và kể từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, đồng đô la chỉ liên tục suy yếu. Chúng ta không thể khẳng định với độ chắc chắn 100% rằng đà giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp diễn, nhưng những diễn biến hiện tại cho thấy khả năng đó là có.

Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy các yếu tố cơ bản có thể hỗ trợ cho sự mạnh lên của đồng euro, ngay cả trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông. Ngược lại, có rất nhiều yếu tố ủng hộ cho xu hướng giảm của đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn, nhưng mức độ quan trọng của nó hiện nay đến đâu, khi giá đã dịch chuyển trong suốt 18 năm qua? Kể từ tháng 9 năm 2022, một xu hướng tăng mới đã hình thành, phá vỡ đường xu hướng giảm dài hạn. Do đó, con đường đi lên tiếp theo đang rộng mở.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh của chỉ báo tiếp tục cho thấy một xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng lệnh mua (long) của nhóm “Non-commercial” giảm 300 hợp đồng, trong khi số lượng lệnh bán (short) tăng thêm 20.000. Theo đó, vị thế ròng đã giảm 20.300 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD vẫn duy trì xu hướng giảm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Tình hình tại Trung Đông đã mang lại hy vọng cho giới giao dịch vào đầu tuần, nhưng rồi một lần nữa quay trở lại với thực tế chiến sự và các lời đe dọa lẫn nhau. Đồng USD vẫn chưa cập nhật mức đỉnh hằng năm, nhưng với diễn biến hiện tại, điều này có thể sớm xảy ra.

Cho ngày 12 tháng 3, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, cùng với đường Senkou Span B (1.1683) và đường Kijun-sen (1.1586). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn trong trường hợp tín hiệu trở nên sai.

Vào thứ Sáu, không có báo cáo hay sự kiện quan trọng nào được lên lịch tại Liên minh châu Âu hoặc Hoa Kỳ, do đó biến động của cặp tiền hôm nay một lần nữa sẽ phụ thuộc vào yếu tố địa chính trị.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá cố định dưới mức 1.1542, với mục tiêu tại 1.1426. Các vị thế mua có thể được xem xét nếu có nhịp bật lên từ vùng 1.1542, với mục tiêu tại 1.1615-1.1625 và 1.1657-1.1666.

Giải thích cho các minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường từ chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung thời gian H1. Chúng là những đường mạnh.
• Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – kích thước vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.